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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 694.00 | 305.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 794.00 | 67 683.00 | 4 111.00 | 71 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 13 476.00 | 26 209.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 991.00 | 85 654.00 | 41 337.00 | 126 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 932.00 | | 235 932.00 | 235 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 146.00 | | 2 986 146.00 | 2 986 146.00 |
BZ Autres créances | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
CF Disponibilités | 458 089.00 | | 458 089.00 | 458 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 584.00 | | 3 972 584.00 | 3 972 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 575.00 | 85 654.00 | 4 013 921.00 | 4 099 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 472 989.00 | | | 472 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
DL TOTAL (I) | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
DP Provisions pour risques | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 474.00 | | | 1 414 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 406.00 | | | 830 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 943.00 | | | 912 943.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 513.00 | | | 3 375 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 921.00 | | | 4 013 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 513.00 | | | 3 375 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 6 379 718.00 | | 6 379 718.00 | 6 379 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 385.00 | | 6 386 385.00 | 6 386 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 710.00 | | | -60 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 011.00 | | | 6 604 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 975.00 | | | 6 532 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 162.00 | 6 493.00 | | 79 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 795.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 4 698.00 | | 76 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 84 519.00 | 80 636.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 84 519.00 | 80 636.00 | 52 000.00 |
UG ‐ Financières | | 84 519.00 | 80 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 406.00 | 830 406.00 | | 830 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 065.00 | 1 431 065.00 | | 1 431 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 289 214.00 | | | 289 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 273.00 | 3 278 562.00 | 10 711.00 | 3 289 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 513.00 | 3 375 513.00 | | 3 375 513.00 |