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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 300.00 | 1 500.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 14 409.00 | 740.00 | 15 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 413.00 | 69 710.00 | 2 703.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 215.00 | 29 618.00 | 38 597.00 | 68 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 149.00 | 117 038.00 | 110 112.00 | 227 149.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 087.00 | | 4 211 087.00 | 4 211 087.00 |
BZ Autres créances | 660 558.00 | | 660 558.00 | 660 558.00 |
CF Disponibilités | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 767.00 | | 5 243 767.00 | 5 243 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 557.00 | 117 038.00 | 5 353 880.00 | 5 469 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 742.00 | | | -270 742.00 |
DL TOTAL (I) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DP Provisions pour risques | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 165.00 | | | 491 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 013.00 | | | 1 806 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 706.00 | | | 1 152 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 645.00 | | | 1 468 645.00 |
EA Autres dettes | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 780.00 | | | 5 178 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 880.00 | | | 5 353 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 780.00 | | | 5 178 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 165.00 | | | 491 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 10 111 970.00 | | 10 111 970.00 | 10 111 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 970.00 | | 10 112 970.00 | 10 112 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 855.00 | | | 10 475 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 598.00 | | | 10 746 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 742.00 | | | -270 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 370.00 | | 7 445.00 | 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 225 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 69 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 014.00 | | 2 615.00 | 138 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | 4 830.00 | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 770.00 | 12 265.00 | 1 997.00 | 106 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 2 578.00 | 1 997.00 | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 642.00 | 9 687.00 | | 89 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 974.00 | 53 248.00 | 65 393.00 | 54 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 53 248.00 | 65 393.00 | 54 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 248.00 | 65 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 707.00 | 1 152 707.00 | | 1 152 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 263.00 | 2 066 263.00 | | 2 066 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 088.00 | 4 211 088.00 | | 4 211 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 166.00 | 491 166.00 | | 491 166.00 |
VP Divers | 660 559.00 | 660 559.00 | | 660 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 645.00 | 1 468 645.00 | | 1 468 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 488.00 | 4 956 277.00 | 15 211.00 | 4 971 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 781.00 | 5 178 781.00 | | 5 178 781.00 |