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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 890.00 | 9 919.00 | 15 970.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 253.00 | 609 283.00 | 15 970.00 | 625 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 496.00 | 44 128.00 | 68 368.00 | 112 496.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 698.00 | 44 128.00 | 100 570.00 | 144 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 951.00 | 653 411.00 | 116 540.00 | 769 951.00 |
CU Autres participations | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 165.00 | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 45 624.00 | | 53 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 057.00 | 7 912.00 | | -599 057.00 |
DL TOTAL (I) | -174 730.00 | 424 327.00 | | -174 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 226.00 | 32 262.00 | | 13 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 508.00 | 129 109.00 | | 94 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 32 226.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | 48 249.00 | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 73 275.00 | 703.00 | | 73 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 270.00 | 344 262.00 | | 291 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 540.00 | 768 589.00 | | 116 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 380.00 | 331 043.00 | | 287 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 105.00 | 62 594.00 | 266 699.00 | 204 105.00 |
FG Production vendue services | 54 807.00 | 102 087.00 | 156 894.00 | 54 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 912.00 | 164 681.00 | 423 593.00 | 258 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 430.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 10 430.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 5 647.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 5 671.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 4 759.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 618.00 | 769 076.00 | | 429 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 675.00 | 761 164.00 | | 1 028 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 057.00 | 7 912.00 | | -599 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 253.00 | | | 625 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 5 919.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 5 919.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 128.00 | 599 363.00 | | 44 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 128.00 | 599 363.00 | | 44 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 599 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
UX Autres créances clients | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219.00 | 9 329.00 | 3 890.00 | 13 219.00 |
VI Groupe et associés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 270.00 | 287 380.00 | 3 890.00 | 291 270.00 |