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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 378.00 | 14 164.00 | 1 214.00 | 15 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 741.00 | 613 528.00 | 1 214.00 | 614 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | 7 790.00 | 2 000.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 621.00 | 7 790.00 | 13 831.00 | 21 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 362.00 | 621 318.00 | 15 045.00 | 636 362.00 |
CU Autres participations | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
DH Report à nouveau | -581 779.00 | -585 268.00 | | -581 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 501.00 | 3 489.00 | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | -141 951.00 | 157 452.00 | | -141 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5 723.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 565.00 | 66 649.00 | | 72 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 11 753.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 16 607.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 70 223.00 | 69 822.00 | | 70 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 996.00 | 170 553.00 | | 156 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045.00 | 13 101.00 | | 15 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 51 195.00 | 63 195.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 51 195.00 | 63 195.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 277.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 5 386.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 630.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 618.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 324.00 | 123 562.00 | | 110 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 322.00 | 120 073.00 | | 95 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504.00 | 3 439.00 | | 15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 336.00 | | 1 405.00 | 613 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | | 1 405.00 | 13 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | 3 010.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 3 010.00 | | 11 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 419.00 | | 47 628.00 | 55 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 782.00 | | 47 628.00 | 654 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 782.00 | | 47 628.00 | 654 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |