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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 11 154.00 | 2 819.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 336.00 | 610 517.00 | 2 819.00 | 613 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 981.00 | 55 419.00 | 9 562.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 700.00 | 55 419.00 | 10 282.00 | 65 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 037.00 | 665 936.00 | 13 101.00 | 679 037.00 |
CU Autres participations | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
DH Report à nouveau | -585 268.00 | -599 057.00 | | -585 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 13 789.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | -157 452.00 | -160 941.00 | | -157 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | 3 791.00 | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 649.00 | 74 870.00 | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 20 233.00 | | 11 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 24 300.00 | | 16 607.00 |
EA Autres dettes | 69 822.00 | 75 416.00 | | 69 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 553.00 | 198 610.00 | | 170 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101.00 | 37 669.00 | | 13 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 553.00 | 198 610.00 | | 170 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 566.00 | 10 566.00 | |
FG Production vendue services | 54 524.00 | 49 277.00 | 103 801.00 | 54 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 524.00 | 59 842.00 | 114 366.00 | 54 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 199.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 292.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 490.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 795.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 269.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 1 064.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -573.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 2 136.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 562.00 | 161 860.00 | | 123 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 073.00 | 148 071.00 | | 120 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489.00 | 13 789.00 | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 286.00 | | | 625 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 613 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 13 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 3 773.00 | 7 841.00 | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 3 773.00 | 7 841.00 | 15 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | 11 290.00 | | 44 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 492.00 | 11 290.00 | | 643 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 492.00 | 11 290.00 | | 643 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4.00 | | | -4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 553.00 | 170 553.00 | | 170 553.00 |