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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 15 222.00 | 10 701.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 286.00 | 614 585.00 | 10 701.00 | 625 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142.00 | 44 128.00 | 20 013.00 | 64 142.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 096.00 | 44 128.00 | 26 968.00 | 71 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 383.00 | 658 714.00 | 37 669.00 | 696 383.00 |
CU Autres participations | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
DH Report à nouveau | -599 057.00 | | | -599 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | -599 057.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | -160 941.00 | -174 730.00 | | -160 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791.00 | 27 382.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 870.00 | 94 508.00 | | 74 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 66 070.00 | | 20 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | 30 035.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 75 416.00 | 73 275.00 | | 75 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 610.00 | 291 270.00 | | 198 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 669.00 | 116 540.00 | | 37 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 221.00 | 12 221.00 | |
FG Production vendue services | 70 438.00 | 78 705.00 | 149 144.00 | 70 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 438.00 | 90 926.00 | 161 365.00 | 70 438.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 6 024.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 6 024.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 4 430.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 4 430.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 1 594.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 860.00 | 429 618.00 | | 161 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 071.00 | 1 028 675.00 | | 148 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 789.00 | -599 057.00 | | 13 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 253.00 | | 840.00 | 625 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 625 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 25 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | | 840.00 | 25 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 5 840.00 | 538.00 | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 5 840.00 | 538.00 | 9 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 492.00 | | | 643 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 492.00 | | | 643 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |