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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 033.00 | 185 946.00 | 19 087.00 | 205 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 493.00 | 80 093.00 | 14 400.00 | 94 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 237.00 | 289 027.00 | 356 210.00 | 645 237.00 |
BT Marchandises | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 390.00 | 289 027.00 | 560 363.00 | 849 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 376.00 | | | 303 376.00 |
CU Autres participations | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
DH Report à nouveau | 148 333.00 | 120 562.00 | | 148 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 27 771.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 236 752.00 | 194 587.00 | | 236 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 749.00 | 139 511.00 | | 126 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 598.00 | 43 517.00 | | 63 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 568.00 | 93 229.00 | | 100 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 43 997.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 193.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 611.00 | 320 446.00 | | 313 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 363.00 | 521 033.00 | | 560 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 589.00 | 230 989.00 | | 236 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 341.00 | | 16 868.00 | 365 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 092.00 | | 16 868.00 | 289 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 499.00 | 10 528.00 | | 278 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 944.00 | 10 528.00 | | 261 944.00 |