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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 11 717.00 | 368.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 9 754.00 | 7 420.00 | 2 334.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 407.00 | 235 857.00 | 105 550.00 | 341 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 767.00 | 110 978.00 | 18 790.00 | 129 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 524.00 | | 304 524.00 | 304 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 754.00 | 371 774.00 | 455 980.00 | 827 754.00 |
BT Marchandises | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BZ Autres créances | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CF Disponibilités | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 548.00 | | 535 548.00 | 535 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 302.00 | 371 774.00 | 991 528.00 | 1 363 302.00 |
CU Autres participations | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 408.00 | 425 456.00 | | 420 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | -5 047.00 | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 485 437.00 | 436 908.00 | | 485 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 786.00 | 152 293.00 | | 171 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 36 452.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 089.00 | 198 601.00 | | 226 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 51 947.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 28.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 091.00 | 439 320.00 | | 506 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 528.00 | 876 228.00 | | 991 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 661.00 | 21 970.00 | | 43 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 324.00 | | 68 932.00 | 791 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 503.00 | 323 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 503.00 | 827 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 064.00 | | 68 932.00 | 417 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 615.00 | 22 159.00 | | 349 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | 218.00 | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | 21 941.00 | | 332 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 524.00 | | 304 524.00 | 304 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 125.00 | 22 314.00 | 85 314.00 | 128 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 328.00 | 59 804.00 | 304 524.00 | 364 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 091.00 | 400 280.00 | 85 314.00 | 506 091.00 |