| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 240.00 | 168 326.00 | 11 914.00 | 180 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 50 927.00 | 38 858.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 510.00 | 241 892.00 | 315 617.00 | 557 510.00 |
BT Marchandises | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 912.00 | 241 892.00 | 527 020.00 | 768 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
CU Autres participations | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 591.00 | 63 261.00 | | 91 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 28 330.00 | | 29 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735.00 | 3 855.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 138 581.00 | 111 946.00 | | 138 581.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 463.00 | 162 939.00 | | 186 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 776.00 | 26 021.00 | | 37 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 163 728.00 | | 116 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 49 097.00 | | 40 228.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 239.00 | 401 822.00 | | 381 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 020.00 | 513 768.00 | | 527 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 021.00 | 298 213.00 | | 251 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 214.00 | | 1 669 214.00 | 1 669 214.00 |
FG Production vendue services | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 745.00 | | 1 677 745.00 | 1 677 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 2 286.00 | | 8 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 227.00 | 23 197.00 | | 18 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 450.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 4 105.00 | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 4 287.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 910.00 | 8 392.00 | | 13 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 90.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 90.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 890.00 | 8 302.00 | | 12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 2 715.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 463.00 | 1 719 171.00 | | 1 736 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 709.00 | 1 690 841.00 | | 1 706 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | 28 330.00 | | 29 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 567.00 | | 40 448.00 | 308 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 012.00 | | 40 448.00 | 236 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 704.00 | 14 188.00 | | 227 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 1 717.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 216.00 | 12 471.00 | | 213 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 113.00 | 55 895.00 | 70 805.00 | 186 113.00 |
VI Groupe et associés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 239.00 | 251 021.00 | 70 805.00 | 381 239.00 |