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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 11 499.00 | 586.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 9 754.00 | 6 946.00 | 2 808.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 234.00 | 220 032.00 | 66 202.00 | 286 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 076.00 | 105 336.00 | 15 740.00 | 121 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 027.00 | | 337 027.00 | 337 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 324.00 | 349 615.00 | 441 709.00 | 791 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 283 656.00 | | 283 656.00 | 283 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 519.00 | | 434 519.00 | 434 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 843.00 | 349 615.00 | 876 228.00 | 1 225 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 027.00 | | | 337 027.00 |
CU Autres participations | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 425 456.00 | 368 582.00 | | 425 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 047.00 | 56 874.00 | | -5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 436 908.00 | 441 956.00 | | 436 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 293.00 | 80 733.00 | | 152 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | 57 517.00 | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 601.00 | 117 210.00 | | 198 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 947.00 | 22 090.00 | | 51 947.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 131.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 320.00 | 277 681.00 | | 439 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 228.00 | 726 837.00 | | 876 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 247.00 | 217 325.00 | | 404 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 694.00 | | 50 951.00 | 443 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 113.00 | | 50 951.00 | 366 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 363.00 | 20 252.00 | | 329 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 259.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 320.00 | 19 994.00 | | 312 320.00 |