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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 12 951.00 | 3 774.00 | 16 725.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 074.00 | 27 950.00 | 179 124.00 | 207 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
110 Total général Actif | 236 045.00 | 27 950.00 | 208 095.00 | 236 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 985.00 | | | 496 985.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 986.00 | | | 497 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
252 Charges sociales | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 302.00 | | | 488 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 074.00 | | | 6 074.00 |