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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 17 592.00 | 3 438.00 | 21 030.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 380.00 | 32 591.00 | 178 789.00 | 211 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
110 Total général Actif | 226 894.00 | 32 591.00 | 194 303.00 | 226 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
252 Charges sociales | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 899.00 | | | -14 899.00 |