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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 14 580.00 | 3 097.00 | 17 676.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 026.00 | 29 579.00 | 178 447.00 | 208 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
110 Total général Actif | 239 498.00 | 29 579.00 | 209 919.00 | 239 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 619.00 | | | 400 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
252 Charges sociales | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 803.00 | | | 428 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 184.00 | | | -28 184.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156.00 | | | 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |