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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 15 711.00 | 4 604.00 | 20 315.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 664.00 | 30 710.00 | 179 955.00 | 210 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
084 Disponibilités | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
110 Total général Actif | 274 093.00 | 30 710.00 | 243 384.00 | 274 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 942.00 | | | 406 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 686.00 | | | 407 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
252 Charges sociales | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 169.00 | | | 404 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | | | 2 516.00 |