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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 302.00 | 149 382.00 | 138 919.00 | 288 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 919.00 | 149 913.00 | 1 206 005.00 | 1 355 919.00 |
BT Marchandises | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 910.00 | 149 913.00 | 1 608 997.00 | 1 758 910.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 264.00 | 252 768.00 | | 153 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | -59 504.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 295 251.00 | 316 014.00 | | 295 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 225.00 | 902 926.00 | | 892 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 011.00 | 39 470.00 | | 54 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 470.00 | 260 561.00 | | 310 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 55 103.00 | | 50 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 249.00 | | |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 746.00 | 1 268 468.00 | | 1 313 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 997.00 | 1 584 482.00 | | 1 608 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 749.00 | 443 553.00 | | 589 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 944.00 | | 5 975.00 | 1 349 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 031.00 | | | 1 047 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 327.00 | | 5 975.00 | 282 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 26 403.00 | | 123 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 979.00 | 26 403.00 | | 122 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 815.00 | 588 614.00 | 47 030.00 | 814 815.00 |
VI Groupe et associés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 558.00 | 179 362.00 | 19 196.00 | 198 558.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 746.00 | 1 087 545.00 | 47 030.00 | 1 313 746.00 |