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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 302.00 | 175 884.00 | 112 417.00 | 288 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 919.00 | 176 415.00 | 1 179 503.00 | 1 355 919.00 |
BT Marchandises | 237 097.00 | | 237 097.00 | 237 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 730.00 | | 348 730.00 | 348 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 649.00 | 176 415.00 | 1 528 233.00 | 1 704 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 501.00 | 153 264.00 | | 172 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 680.00 | 19 236.00 | | 105 680.00 |
DL TOTAL (I) | 400 931.00 | 295 251.00 | | 400 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 452.00 | 892 225.00 | | 801 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 073.00 | 54 011.00 | | 65 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 310 470.00 | | 209 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 783.00 | 50 880.00 | | 45 783.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 6 160.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 302.00 | 1 313 746.00 | | 1 127 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 233.00 | 1 608 997.00 | | 1 528 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 913.00 | 589 749.00 | | 496 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 455.00 | 77 409.00 | | 77 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 919.00 | | | 1 355 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 031.00 | | | 1 047 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 302.00 | | | 288 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 913.00 | 26 502.00 | | 149 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 382.00 | 26 502.00 | | 149 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 997.00 | 93 608.00 | 397 837.00 | 723 997.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 098.00 | 116 098.00 | 232 552.00 | 116 098.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 302.00 | 496 913.00 | 397 837.00 | 1 127 302.00 |