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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 185.00 | 228 756.00 | 60 429.00 | 289 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 752.00 | 229 287.00 | 1 133 465.00 | 1 362 752.00 |
BT Marchandises | 245 698.00 | | 245 698.00 | 245 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 182.00 | | 451 182.00 | 451 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 934.00 | 229 287.00 | 1 584 647.00 | 1 813 934.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 786.00 | 170 181.00 | | 181 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 291.00 | 11 605.00 | | 80 291.00 |
DL TOTAL (I) | 384 827.00 | 304 536.00 | | 384 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 163.00 | 867 224.00 | | 798 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 342.00 | 98 800.00 | | 81 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 966.00 | 224 525.00 | | 264 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 350.00 | 44 032.00 | | 55 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 820.00 | 1 234 582.00 | | 1 199 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 647.00 | 1 539 118.00 | | 1 584 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 378.00 | 436 329.00 | | 471 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 755.00 | | | 1 362 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 362 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 289 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 031.00 | | | 1 047 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 949.00 | 26 338.00 | | 202 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 417.00 | 26 338.00 | | 202 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 966.00 | 264 966.00 | | 264 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 163.00 | 69 720.00 | 285 598.00 | 798 163.00 |
VI Groupe et associés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 164.00 | 71 018.00 | 25 146.00 | 96 164.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 820.00 | 471 378.00 | 285 598.00 | 1 199 820.00 |