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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 522.00 | 185 836.00 | 26 686.00 | 212 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 799.00 | 35 680.00 | 8 118.00 | 43 799.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 615.00 | 221 516.00 | 560 099.00 | 781 615.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 472.00 | 221 516.00 | 745 956.00 | 967 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 368 079.00 | | | 368 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 387 674.00 | | | 387 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 281.00 | | | 358 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 956.00 | | | 745 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 039.00 | | 940 039.00 | 940 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 039.00 | | 940 039.00 | 940 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 782.00 | | | 946 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 547.00 | | | 935 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 203.00 | | 16 412.00 | 768 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 781 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 256 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | | 16 365.00 | 242 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | 47.00 | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 593.00 | 20 923.00 | 3 000.00 | 203 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 593.00 | 20 923.00 | 3 000.00 | 203 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 792.00 | 140 497.00 | 12 295.00 | 152 792.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 281.00 | 153 038.00 | 205 243.00 | 358 281.00 |