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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 760.00 | 226 219.00 | 13 541.00 | 239 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 219.00 | 115 271.00 | 308 948.00 | 424 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 443.00 | 341 490.00 | 840 953.00 | 1 182 443.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BZ Autres créances | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CF Disponibilités | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 511.00 | 341 490.00 | 1 050 020.00 | 1 391 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 458 507.00 | | | 458 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 988.00 | | | -131 988.00 |
DL TOTAL (I) | 334 879.00 | | | 334 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 039.00 | | | 335 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 141.00 | | | 715 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 020.00 | | | 1 050 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 889.00 | | | 350 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 209.00 | | | 598 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 197.00 | | | 730 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 988.00 | | | -131 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 724.00 | | 113 721.00 | 1 070 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 1 182 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 663 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 261.00 | | 113 721.00 | 552 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 825.00 | 40 542.00 | 1 877.00 | 302 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 825.00 | 40 542.00 | 1 877.00 | 302 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 444.00 | 26 667.00 | 37 778.00 | 64 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 841.00 | 182 900.00 | 150 942.00 | 333 841.00 |
VI Groupe et associés | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 226.00 | 156 763.00 | 5 463.00 | 162 226.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 141.00 | 350 889.00 | 364 253.00 | 715 141.00 |