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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 683.00 | 206 568.00 | 18 114.00 | 224 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 46 795.00 | 14 283.00 | 61 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 056.00 | 253 364.00 | 550 692.00 | 804 056.00 |
BT Marchandises | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 508.00 | 253 364.00 | 755 145.00 | 1 008 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 400 504.00 | | | 400 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 417 356.00 | | | 417 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 145.00 | | | 755 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 059.00 | | 875 059.00 | 875 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 059.00 | | 875 059.00 | 875 059.00 |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 470.00 | | | 875 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 978.00 | | | 866 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 548.00 | | 5 508.00 | 805 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 804 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 253.00 | | 5 508.00 | 280 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 045.00 | 14 318.00 | | 239 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 045.00 | 14 318.00 | | 239 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 417.00 | 25 000.00 | 10 417.00 | 35 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 336.00 | 32 216.00 | 133 469.00 | 232 336.00 |
VI Groupe et associés | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 508.00 | 134 213.00 | 5 295.00 | 139 508.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 789.00 | 337 789.00 | | 337 789.00 |