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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 175.00 | 198 409.00 | 20 766.00 | 219 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 40 637.00 | 20 442.00 | 61 079.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 548.00 | 239 045.00 | 566 503.00 | 805 548.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 653.00 | | 175 653.00 | 175 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 201.00 | 239 045.00 | 742 156.00 | 981 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 379 314.00 | | | 379 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 408 864.00 | | | 408 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 292.00 | | | 333 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 156.00 | | | 742 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 018.00 | | 892 018.00 | 892 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 018.00 | | 892 018.00 | 892 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 628.00 | | | 896 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 438.00 | | | 875 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 615.00 | | 23 933.00 | 781 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 321.00 | | 23 933.00 | 256 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 516.00 | 17 529.00 | | 221 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 516.00 | 17 529.00 | | 221 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 313.00 | 130 018.00 | 12 295.00 | 142 313.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 292.00 | 128 464.00 | 204 828.00 | 333 292.00 |