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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 42 739.00 | 22 603.00 | 65 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 52 979.00 | 25 563.00 | 78 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 869.00 | 3 617.00 | 269 252.00 | 272 869.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 320.00 | 3 617.00 | 335 703.00 | 339 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 862.00 | 56 596.00 | 361 266.00 | 417 862.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DH Report à nouveau | | 13 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 252.00 | 30 792.00 | | -16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 31 838.00 | 48 090.00 | | 31 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | 65 359.00 | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 324.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 119 238.00 | | 168 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 943.00 | 78 364.00 | | 106 943.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 15 743.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 428.00 | 283 377.00 | | 329 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 266.00 | 331 467.00 | | 361 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 949.00 | 17 000.00 | 4 593.00 | 56 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 17 000.00 | 4 593.00 | 43 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 6 608.00 | | 29 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 6 608.00 | | 19 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 3 617.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | 3 617.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 3 617.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 266 562.00 | 266 562.00 | | 266 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 948.00 | 5 359.00 | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 171.00 | 16 603.00 | 28 568.00 | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 588.00 | 298 619.00 | 7 969.00 | 306 588.00 |
VW T.V.A. | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 428.00 | 300 860.00 | 28 568.00 | 329 428.00 |