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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 822.00 | 70 314.00 | 125 509.00 | 195 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 017.00 | 80 554.00 | 130 464.00 | 211 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 296.00 | 11 812.00 | 842 484.00 | 854 296.00 |
BZ Autres créances | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CF Disponibilités | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 893.00 | 11 812.00 | 1 195 081.00 | 1 206 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 910.00 | 92 365.00 | 1 325 545.00 | 1 417 910.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 154.00 | 4 017.00 | | 264 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 524.00 | 262 337.00 | | 131 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | 750.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 423 646.00 | 292 404.00 | | 423 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 596.00 | 166 812.00 | | 131 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 426.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 185.00 | 319 689.00 | | 360 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 501.00 | 324 465.00 | | 347 501.00 |
EA Autres dettes | 42 873.00 | 110 589.00 | | 42 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 739.00 | 9 781.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 899.00 | 931 760.00 | | 901 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 545.00 | 1 224 164.00 | | 1 325 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 220.00 | | 3 086 220.00 | 3 086 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 220.00 | | 3 086 220.00 | 3 086 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 103.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 2 384.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 5 030.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 5 030.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -2 645.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 874.00 | 119 592.00 | | 51 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 463.00 | 2 705 744.00 | | 3 103 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 939.00 | 2 443 407.00 | | 2 971 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 524.00 | 262 337.00 | | 131 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 751.00 | 60 266.00 | | 150 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 017.00 | | | 211 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 503.00 | 58 319.00 | | 137 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | 1 947.00 | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 22 369.00 | | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | 22 369.00 | | 47 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 11 812.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 11 812.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 11 812.00 | 375.00 | 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 185.00 | 360 185.00 | | 360 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 834 365.00 | 834 365.00 | | 834 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 808.00 | 24 743.00 | 92 556.00 | 130 808.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 543.00 | 977 968.00 | 4 575.00 | 982 543.00 |
VW T.V.A. | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 217.00 | 796 152.00 | 92 556.00 | 902 217.00 |