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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 503.00 | 47 945.00 | 89 559.00 | 137 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 751.00 | 58 185.00 | 92 567.00 | 150 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 848.00 | 375.00 | 885 472.00 | 885 848.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 974.00 | 375.00 | 1 131 597.00 | 1 131 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 724.00 | 58 560.00 | 1 224 164.00 | 1 282 724.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | 28 538.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 337.00 | 96 330.00 | | 262 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 031.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 292 404.00 | 129 199.00 | | 292 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 812.00 | 29 020.00 | | 166 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 689.00 | 226 366.00 | | 319 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 465.00 | 177 695.00 | | 324 465.00 |
EA Autres dettes | 110 589.00 | 22 296.00 | | 110 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 760.00 | 455 803.00 | | 931 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 164.00 | 585 002.00 | | 1 224 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 289.00 | | 81 463.00 | 69 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 071.00 | | 81 433.00 | 56 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 30.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 13 831.00 | | 44 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 113.00 | 13 831.00 | | 34 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | 375.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | 375.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | 375.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 689.00 | 319 689.00 | | 319 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 885 397.00 | 885 397.00 | | 885 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 105.00 | 35 297.00 | 93 660.00 | 166 105.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VP Divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 031.00 | 945 403.00 | 2 628.00 | 948 031.00 |
VW T.V.A. | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 760.00 | 800 952.00 | 93 660.00 | 931 760.00 |