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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 071.00 | 34 113.00 | 21 957.00 | 56 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 289.00 | 44 353.00 | 24 936.00 | 69 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 277.00 | 1 914.00 | 463 364.00 | 465 277.00 |
BZ Autres créances | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CF Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 980.00 | 1 914.00 | 560 067.00 | 561 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 269.00 | 46 267.00 | 585 002.00 | 631 269.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | 44 790.00 | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 330.00 | -16 252.00 | | 96 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 129 199.00 | 31 838.00 | | 129 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | 45 171.00 | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 304.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 366.00 | 168 668.00 | | 226 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 695.00 | 106 943.00 | | 177 695.00 |
EA Autres dettes | 22 296.00 | 8 342.00 | | 22 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 803.00 | 329 428.00 | | 455 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 002.00 | 361 266.00 | | 585 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 542.00 | | 7 747.00 | 78 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 69 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 56 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | | 7 729.00 | 65 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 18.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 979.00 | 8 374.00 | 17 000.00 | 52 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | 8 374.00 | 17 000.00 | 42 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 1 914.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 1 914.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 1 914.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 3 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 462 160.00 | 462 160.00 | | 462 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 568.00 | 20 451.00 | 8 117.00 | 28 568.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 354.00 | 521 726.00 | 2 628.00 | 524 354.00 |
VW T.V.A. | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 803.00 | 447 686.00 | 8 117.00 | 455 803.00 |