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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CF Disponibilités | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 691.00 | | 500 691.00 | 500 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 706.00 | | 500 706.00 | 500 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 361.00 | -24 684.00 | | -3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 116.00 | 21 324.00 | | 153 116.00 |
DL TOTAL (I) | 249 755.00 | 96 639.00 | | 249 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 865.00 | 149 316.00 | | 127 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 715.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 706.00 | 51 838.00 | | 25 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 140.00 | | 40 114.00 |
EA Autres dettes | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 951.00 | 346 394.00 | | 250 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 706.00 | 443 034.00 | | 500 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 951.00 | 270 038.00 | | 250 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 191.00 | | | 421 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 191.00 | | | 421 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 386.00 | | | 382 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 386.00 | | | 382 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 428.00 | 94 994.00 | | 579 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 312.00 | 73 670.00 | | 426 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 116.00 | 21 324.00 | | 153 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 401.00 | | | 382 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 386.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 386.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 401.00 | | | 382 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 951.00 | 250 951.00 | | 250 951.00 |