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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CF Disponibilités | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 663.00 | | 586 663.00 | 586 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 663.00 | | 586 663.00 | 586 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 880.00 | 310 322.00 | | 488 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 711.00 | 1 050 557.00 | | -23 711.00 |
DL TOTAL (I) | 575 168.00 | 1 470 880.00 | | 575 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 136.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 41 092.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 27 010.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495.00 | 68 472.00 | | 11 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 663.00 | 1 539 352.00 | | 586 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 495.00 | 68 472.00 | | 11 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 659 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 018 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 974.00 | 2 143 314.00 | | 33 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 685.00 | 1 092 757.00 | | 57 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 711.00 | 1 050 557.00 | | -23 711.00 |