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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 1 502 177.00 | | 1 502 177.00 | 1 502 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 352.00 | | 1 539 352.00 | 1 539 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 352.00 | | 1 539 352.00 | 1 539 352.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 322.00 | 223 714.00 | | 310 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 557.00 | 86 609.00 | | 1 050 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 564.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 470 880.00 | 426 886.00 | | 1 470 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 437 057.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 2 309.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 010.00 | 625.00 | | 27 010.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 673.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 472.00 | 597 621.00 | | 68 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 352.00 | 1 024 508.00 | | 1 539 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 472.00 | 90 726.00 | | 68 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 481.00 | 2 923.00 | | 1 659 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 3 200.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 922.00 | 3 200.00 | | 1 018 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 559.00 | -277.00 | | 640 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 314.00 | 102 873.00 | | 2 143 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 757.00 | 16 265.00 | | 1 092 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 557.00 | 86 609.00 | | 1 050 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 564.00 | 2 917.00 | 9 481.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 2 917.00 | 9 481.00 | 6 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VC Groupe et associés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 446.00 | | | 434 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 446.00 | | | 434 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |