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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 508.00 | | 1 024 508.00 | 1 024 508.00 |
CU Autres participations | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 040.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 714.00 | 147 434.00 | | 223 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 78 240.00 | | 86 609.00 |
DK Provisions réglementées | 6 564.00 | 3 364.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 426 886.00 | 337 078.00 | | 426 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 057.00 | 520 911.00 | | 437 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 957.00 | 156 862.00 | | 156 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 600.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 97.00 | | 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 114.00 | | |
EA Autres dettes | 673.00 | 55 245.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 621.00 | 775 829.00 | | 597 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 508.00 | 1 112 907.00 | | 1 024 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 726.00 | 184 521.00 | | 90 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 15.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 381.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -3 366.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 873.00 | 96 848.00 | | 102 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265.00 | 18 608.00 | | 16 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 609.00 | 78 240.00 | | 86 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 446.00 | 84 507.00 | 349 939.00 | 434 446.00 |
VI Groupe et associés | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 621.00 | 90 726.00 | 349 939.00 | 597 621.00 |