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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 343.00 | 3 657.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 293.00 | 1 837.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 815.00 | 2 220.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 1 361.00 | 7 742.00 | 9 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
AX Avances et acomptes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 621.00 | 3 813.00 | 112 808.00 | 116 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 738.00 | 9 870.00 | 363 868.00 | 373 738.00 |
BN En cours de production de biens | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 479.00 | 10 807.00 | 28 672.00 | 39 479.00 |
BT Marchandises | 274 384.00 | | 274 384.00 | 274 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 048.00 | 252.00 | 208 796.00 | 209 048.00 |
BZ Autres créances | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
CF Disponibilités | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 504.00 | 20 928.00 | 1 369 576.00 | 1 390 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 125.00 | 24 741.00 | 1 482 384.00 | 1 507 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 1 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -6 896.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 766.00 | -1 329.00 | | -77 766.00 |
DL TOTAL (I) | 475 009.00 | -7 225.00 | | 475 009.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 359.00 | 9 480.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 096.00 | 360.00 | | 364 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 886.00 | | | 234 886.00 |
EA Autres dettes | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 151.00 | 9 840.00 | | 957 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 384.00 | 2 615.00 | | 1 482 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 168.00 | | 3 880 168.00 | 3 880 168.00 |
FG Production vendue services | 18 948.00 | 116 875.00 | 135 823.00 | 18 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 116.00 | 116 875.00 | 4 015 991.00 | 3 899 116.00 |
FM Production stockée | | | 58 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 741.00 | | | -43 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 320.00 | | | 4 149 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 086.00 | 1 329.00 | | 4 227 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 766.00 | -1 329.00 | | -77 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 621.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 813.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 096.00 | 128 246.00 | 235 850.00 | 364 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
UX Autres créances clients | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 802.00 | 304 802.00 | | 304 802.00 |
VI Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VP Divers | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 960.00 | 464 588.00 | 36 372.00 | 500 960.00 |
VW T.V.A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 151.00 | 721 300.00 | 235 850.00 | 957 151.00 |