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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 185.00 | 132 024.00 | 2 161.00 | 134 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 996.00 | 30 403.00 | 54 593.00 | 84 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 855.00 | 41 603.00 | 54 252.00 | 95 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 674.00 | 209 030.00 | 146 645.00 | 355 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 658.00 | 4 893.00 | 839 765.00 | 844 658.00 |
BN En cours de production de biens | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 515.00 | 58 036.00 | 9 480.00 | 67 515.00 |
BT Marchandises | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 718.00 | 17 238.00 | 922 480.00 | 939 718.00 |
BZ Autres créances | 824 826.00 | | 824 826.00 | 824 826.00 |
CF Disponibilités | 947 879.00 | | 947 879.00 | 947 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 614.00 | 80 167.00 | 3 860 446.00 | 3 940 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 288.00 | 289 197.00 | 4 007 091.00 | 4 296 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 033.00 | -440 990.00 | | -73 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 168.00 | 367 956.00 | | 842 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 697.00 | 5 944.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 831.00 | 484 911.00 | | 1 333 831.00 |
DP Provisions pour risques | 72 426.00 | 40 185.00 | | 72 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 426.00 | 40 185.00 | | 72 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 047.00 | 108 410.00 | | 524 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 502.00 | 115 085.00 | | 316 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 433.00 | 607 950.00 | | 845 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 555.00 | 446 227.00 | | 800 555.00 |
EA Autres dettes | 114 296.00 | 136 429.00 | | 114 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 834.00 | 1 414 101.00 | | 2 600 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 091.00 | 1 939 197.00 | | 4 007 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 499 238.00 | 438 982.00 | 10 938 221.00 | 10 499 238.00 |
FG Production vendue services | 63 143.00 | 5 538.00 | 68 681.00 | 63 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 381.00 | 444 520.00 | 11 006 902.00 | 10 562 381.00 |
FM Production stockée | | | 20 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 426.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 114.00 | 6 079.00 | | 11 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 114.00 | 6 079.00 | | 11 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 7 339.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 7 339.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611.00 | -1 259.00 | | 10 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 033.00 | -43 711.00 | | 213 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 386.00 | 7 562 022.00 | | 11 159 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 218.00 | 7 194 065.00 | | 10 317 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 168.00 | 367 956.00 | | 842 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 284.00 | 36 390.00 | | 319 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 674.00 | | | 355 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 432.00 | 36 390.00 | | 151 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 492.00 | 55 538.00 | | 153 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 331.00 | 27 693.00 | | 104 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 27 845.00 | | 44 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 185.00 | 72 426.00 | 40 185.00 | 40 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 198.00 | 33 320.00 | 14 590.00 | 44 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 16 006.00 | 583.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 014.00 | 49 326.00 | 15 173.00 | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 199.00 | 121 752.00 | 55 358.00 | 86 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 752.00 | 55 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 433.00 | 845 433.00 | | 845 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 788.00 | 234 788.00 | | 234 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
UX Autres créances clients | 896 206.00 | 896 206.00 | | 896 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VB T. V. A. | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 047.00 | 524 047.00 | | 524 047.00 |
VI Groupe et associés | 316 502.00 | 316 502.00 | | 316 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VP Divers | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 536.00 | 719 536.00 | | 719 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 300.00 | 1 844 632.00 | 28 668.00 | 1 873 300.00 |
VW T.V.A. | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 834.00 | 2 600 834.00 | | 2 600 834.00 |