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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 185.00 | 61 119.00 | 73 065.00 | 134 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 868.00 | 11 136.00 | 20 732.00 | 31 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 11 174.00 | 22 153.00 | 33 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 503.00 | 88 106.00 | 182 397.00 | 270 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 810.00 | 18 155.00 | 422 655.00 | 440 810.00 |
BN En cours de production de biens | 46 710.00 | 615.00 | 46 095.00 | 46 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 973.00 | 11 358.00 | 30 615.00 | 41 973.00 |
BT Marchandises | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 280.00 | 4 211.00 | 324 069.00 | 328 280.00 |
BZ Autres créances | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
CF Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 998.00 | 34 339.00 | 1 420 659.00 | 1 454 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 501.00 | 122 445.00 | 1 603 056.00 | 1 725 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 4 677.00 | 323.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 827.00 | -76 991.00 | | -544 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | -467 836.00 | | 103 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 118 034.00 | 7 173.00 | | 118 034.00 |
DP Provisions pour risques | 59 926.00 | 48 285.00 | | 59 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 926.00 | 48 285.00 | | 59 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 055.00 | 252 687.00 | | 193 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 519.00 | 99 116.00 | | 113 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 868.00 | 563 710.00 | | 739 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 266.00 | 311 364.00 | | 317 266.00 |
EA Autres dettes | 61 388.00 | 102 127.00 | | 61 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 096.00 | 1 329 004.00 | | 1 425 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 056.00 | 1 384 462.00 | | 1 603 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 141 457.00 | 193 226.00 | 5 334 684.00 | 5 141 457.00 |
FG Production vendue services | 63 187.00 | 9 179.00 | 72 366.00 | 63 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 644.00 | 202 405.00 | 5 407 049.00 | 5 204 644.00 |
FM Production stockée | | | 50 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449.00 | 90.00 | | 13 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 13 251.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | 13 341.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 154.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | 13 187.00 | | 12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 529.00 | -16 775.00 | | -28 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 249.00 | 4 742 054.00 | | 5 796 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 412.00 | 5 209 890.00 | | 5 692 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | -467 836.00 | | 103 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 507.00 | | 66 697.00 | 220 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 704.00 | 28 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 270 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 996.00 | 102 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 471.00 | | 14 714.00 | 119 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 664.00 | | 51 983.00 | 59 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 204.00 | 55 902.00 | | 32 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | 1 667.00 | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 41 344.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 12 891.00 | | 9 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 285.00 | 59 926.00 | 48 285.00 | 48 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 322.00 | 15 208.00 | 9 402.00 | 24 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 322.00 | 19 419.00 | 9 402.00 | 24 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 607.00 | 79 345.00 | 57 687.00 | 72 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 345.00 | 57 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 868.00 | 739 868.00 | | 739 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
UX Autres créances clients | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 255.00 | 90.00 | 70 597.00 | 166 255.00 |
VI Groupe et associés | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VP Divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 028.00 | 723 360.00 | 28 668.00 | 752 028.00 |
VW T.V.A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 096.00 | 1 258 931.00 | 70 597.00 | 1 425 096.00 |