| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 179.00 | 134 286.00 | 893.00 | 135 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 016.00 | 49 751.00 | 82 265.00 | 132 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 865.00 | 58 198.00 | 42 666.00 | 100 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 728.00 | 247 236.00 | 154 492.00 | 401 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 115.00 | 7 289.00 | 1 146 826.00 | 1 154 115.00 |
BN En cours de production de biens | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 025.00 | 54 020.00 | 39 005.00 | 93 025.00 |
BT Marchandises | 158 421.00 | | 158 421.00 | 158 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 056.00 | 19 436.00 | 1 328 620.00 | 1 348 056.00 |
BZ Autres créances | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
CF Disponibilités | 1 804 443.00 | | 1 804 443.00 | 1 804 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 907.00 | 80 745.00 | 4 949 162.00 | 5 029 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 635.00 | 327 981.00 | 5 103 654.00 | 5 431 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 613 935.00 | | | 613 935.00 |
DH Report à nouveau | | -73 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 442.00 | 842 168.00 | | 1 168 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 004.00 | 12 697.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 581.00 | 1 333 831.00 | | 2 399 581.00 |
DP Provisions pour risques | 110 930.00 | 72 426.00 | | 110 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 930.00 | 72 426.00 | | 110 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 830.00 | 524 047.00 | | 483 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 150.00 | 845 433.00 | | 1 004 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 133.00 | 800 555.00 | | 843 133.00 |
EA Autres dettes | 262 030.00 | 114 296.00 | | 262 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 143.00 | 2 600 834.00 | | 2 593 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 654.00 | 4 007 091.00 | | 5 103 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 11 651 149.00 | 259 953.00 | 11 911 102.00 | 11 651 149.00 |
FG Production vendue services | 52 254.00 | 30 610.00 | 82 864.00 | 52 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 465.00 | 290 563.00 | 11 994 028.00 | 11 703 465.00 |
FM Production stockée | | | 12 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413.00 | 11 114.00 | | 5 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | 11 114.00 | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 040.00 | 503.00 | | 32 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 040.00 | 503.00 | | 32 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 406.00 | 10 611.00 | | -21 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 259.00 | 213 033.00 | | 396 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 196.00 | 11 159 386.00 | | 12 163 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 753.00 | 10 317 218.00 | | 10 994 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 442.00 | 842 168.00 | | 1 168 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 674.00 | 53 024.00 | | 355 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 970.00 | | 401 728.00 | 6 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | | 232 881.00 | 6 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 185.00 | 994.00 | | 134 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | 52 030.00 | | 187 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 030.00 | 38 206.00 | | 209 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 024.00 | 2 262.00 | | 132 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | 35 944.00 | | 72 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 426.00 | 110 930.00 | 72 426.00 | 72 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 929.00 | 5 217.00 | | 62 929.00 |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | 6 661.00 | | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 167.00 | 11 878.00 | | 80 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 593.00 | 122 808.00 | 72 426.00 | 152 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 808.00 | 83 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 150.00 | 1 004 150.00 | | 1 004 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 276.00 | 1 319 276.00 | | 1 319 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 773.00 | 98 880.00 | 384 893.00 | 483 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VP Divers | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 235.00 | 1 764 567.00 | 28 668.00 | 1 793 235.00 |
VW T.V.A. | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 086.00 | 2 208 193.00 | 384 893.00 | 2 593 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |