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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 432.00 | 23 210.00 | 23 223.00 | 46 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 432.00 | 23 210.00 | 33 223.00 | 56 432.00 |
060 Stock marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
110 Total général Actif | 71 140.00 | 23 210.00 | 47 930.00 | 71 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 044.00 | 48 163.00 | | 49 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 3 380.00 | 1 399.00 | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 424.00 | 50 662.00 | | 52 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 098.00 | 2 145.00 | | 4 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | -685.00 | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 089.00 | 4 400.00 | | 2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 37 549.00 | 27 938.00 | | 37 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | 5 518.00 | | 6 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 593.00 | | | 593.00 |
252 Charges sociales | 4 932.00 | 4 339.00 | | 4 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | 3 955.00 | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 196.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 987.00 | 47 806.00 | | 58 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 563.00 | 2 856.00 | | -6 563.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 122.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 207.00 | 54.00 | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 845.00 | 2 680.00 | | -10 845.00 |