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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 1 166.00 | 46 765.00 | 47 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 931.00 | 1 166.00 | 46 765.00 | 47 931.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
084 Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
110 Total général Actif | 97 003.00 | 1 166.00 | 95 837.00 | 97 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 584.00 | 53 311.00 | | 31 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 257.00 | 55 412.00 | | 33 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516.00 | 1 147.00 | | 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 899.00 | -132.00 | | 6 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 2 864.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 21 540.00 | 25 975.00 | | 21 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 4 638.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 320.00 | 8 838.00 | | 6 320.00 |
252 Charges sociales | 4 674.00 | 4 363.00 | | 4 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 2 270.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 194.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 078.00 | 50 157.00 | | 45 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 821.00 | 5 255.00 | | -11 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 196.00 | 5.00 | | 25 196.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 697.00 | 27.00 | | 18 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 337.00 | 5 174.00 | | -5 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |