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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 12 888.00 | 11 898.00 | 24 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 785.00 | 12 888.00 | 21 898.00 | 34 785.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
088 Caisse | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
110 Total général Actif | 61 001.00 | 12 888.00 | 48 114.00 | 61 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 274.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 632.00 | 62 497.00 | | 63 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 300.00 | 3 300.00 | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 944.00 | 66 072.00 | | 70 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502.00 | 3 769.00 | | 2 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 102.00 | 73.00 | | -1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 782.00 | 2 399.00 | | 4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 27 404.00 | 25 624.00 | | 27 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 4 923.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 743.00 | 6 568.00 | | 6 743.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | 4 153.00 | | 4 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | 2 377.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 138.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 329.00 | 50 022.00 | | 51 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 614.00 | 16 049.00 | | 19 614.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 064.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 551.00 | 7 441.00 | | 19 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |