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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 11 308.00 | 13 145.00 | 24 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 453.00 | 11 308.00 | 23 145.00 | 34 453.00 |
060 Stock marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
088 Caisse | | | 320.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
110 Total général Actif | 56 911.00 | 11 308.00 | 45 603.00 | 56 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274.00 | | | 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 497.00 | 49 044.00 | | 62 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | | 3 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 072.00 | 52 424.00 | | 66 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 769.00 | 4 098.00 | | 3 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -473.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | 2 089.00 | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 25 624.00 | 37 549.00 | | 25 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 6 333.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 568.00 | 593.00 | | 6 568.00 |
252 Charges sociales | 4 153.00 | 4 932.00 | | 4 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 3 683.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 183.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 022.00 | 58 987.00 | | 50 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 049.00 | -6 563.00 | | 16 049.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 064.00 | 4 207.00 | | 9 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 441.00 | -10 845.00 | | 7 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |