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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 478.00 | 58 810.00 | 15 668.00 | 74 478.00 |
040 Immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 386.00 | 58 810.00 | 53 576.00 | 112 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
110 Total général Actif | 145 270.00 | 58 810.00 | 86 460.00 | 145 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 460.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | | | 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
252 Charges sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |