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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 77 652.00 | 1 401.00 | 79 053.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 303.00 | 77 652.00 | 39 651.00 | 117 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
110 Total général Actif | 167 180.00 | 77 652.00 | 89 529.00 | 167 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708.00 | | | 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 1.00 | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |