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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 657.00 | 62 702.00 | 12 956.00 | 75 657.00 |
040 Immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 565.00 | 62 702.00 | 50 864.00 | 113 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
110 Total général Actif | 148 383.00 | 62 702.00 | 85 682.00 | 148 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425.00 | | | 425.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
252 Charges sociales | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152.00 | | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152.00 | | | -152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |