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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 71 427.00 | 7 626.00 | 79 053.00 |
040 Immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 961.00 | 71 427.00 | 45 534.00 | 116 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
110 Total général Actif | 144 826.00 | 71 427.00 | 73 399.00 | 144 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | | | 505.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |