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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264.00 | 13 036.00 | 12 228.00 | 25 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 934.00 | 56 699.00 | 60 235.00 | 116 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 503.00 | 70 020.00 | 128 483.00 | 198 503.00 |
BT Marchandises | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
BZ Autres créances | 86 590.00 | 4 100.00 | 82 490.00 | 86 590.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 746.00 | 4 100.00 | 400 646.00 | 404 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 249.00 | 74 120.00 | 529 129.00 | 603 249.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 19 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 701.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 40 239.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 119 646.00 | 103 939.00 | | 119 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 928.00 | 163 025.00 | | 146 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 116 971.00 | | 146 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 736.00 | 44 716.00 | | 64 736.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 1 086.00 | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 937.00 | 27 207.00 | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 483.00 | 353 005.00 | | 409 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 129.00 | 456 944.00 | | 529 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 637.00 | 225 491.00 | | 298 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 171.00 | 4 319.00 | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 076.00 | | 12 598.00 | 194 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 198 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 143 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 769.00 | | 12 598.00 | 137 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 233.00 | 19 176.00 | 2 389.00 | 53 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 948.00 | 19 176.00 | 2 389.00 | 52 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 4 100.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 4 100.00 | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VC Groupe et associés | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 757.00 | 26 912.00 | 101 526.00 | 137 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VW T.V.A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 483.00 | 298 637.00 | 101 526.00 | 409 483.00 |