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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AP Constructions | 11 792.00 | 59.00 | 11 734.00 | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 373.00 | 17 900.00 | 10 473.00 | 28 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 033.00 | 70 749.00 | 48 284.00 | 119 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 491.00 | 88 993.00 | 128 498.00 | 217 491.00 |
BT Marchandises | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 817.00 | | 349 817.00 | 349 817.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | 4 100.00 | 56 915.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 347.00 | 4 100.00 | 541 247.00 | 545 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 839.00 | 93 093.00 | 669 746.00 | 762 839.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 646.00 | 59 000.00 | | 15 646.00 |
DH Report à nouveau | | 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 15 707.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 159 711.00 | 119 646.00 | | 159 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 932.00 | 146 928.00 | | 112 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 995.00 | 15 688.00 | | 63 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 999.00 | 146 998.00 | | 182 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 127.00 | 64 736.00 | | 120 127.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 196.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 207.00 | 31 937.00 | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 035.00 | 409 483.00 | | 510 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 746.00 | 529 129.00 | | 669 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 503.00 | | 18 988.00 | 198 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 218.00 | | 18 988.00 | 143 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 020.00 | 18 973.00 | | 70 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 18 973.00 | | 69 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 999.00 | 182 999.00 | | 182 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UX Autres créances clients | 349 817.00 | | | 349 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VC Groupe et associés | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 563.00 | 27 158.00 | 85 405.00 | 112 563.00 |
VI Groupe et associés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
VW T.V.A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 035.00 | 424 629.00 | 85 405.00 | 510 035.00 |