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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 1 283.00 | 3 992.00 | 5 275.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 2 100.00 | 12 563.00 | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 168.00 | 27 497.00 | 17 671.00 | 45 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 650.00 | 108 897.00 | 71 753.00 | 180 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 756.00 | 139 777.00 | 160 979.00 | 300 756.00 |
BP En cours de production de services | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BT Marchandises | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 668.00 | 12 749.00 | 455 920.00 | 468 668.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 603.00 | 12 749.00 | 719 854.00 | 732 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 359.00 | 152 525.00 | 880 833.00 | 1 033 359.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 6 003.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 98 950.00 | 53 708.00 | | 98 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 512.00 | 47 624.00 | | 65 512.00 |
DL TOTAL (I) | 302 847.00 | 237 334.00 | | 302 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 168.00 | 183 858.00 | | 251 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 540.00 | 85 892.00 | | 68 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 886.00 | 166 169.00 | | 132 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 063.00 | 174 761.00 | | 110 063.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 2 845.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 986.00 | 613 525.00 | | 577 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 833.00 | 856 859.00 | | 880 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 026.00 | 462 199.00 | | 441 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 376.00 | 11 224.00 | | 83 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 853.00 | | 26 038.00 | 277 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 300 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 240 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | 4 990.00 | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 568.00 | | 21 048.00 | 222 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 404.00 | 29 500.00 | 127.00 | 110 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 998.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 119.00 | 28 502.00 | 127.00 | 110 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 12 749.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 442 641.00 | 442 641.00 | | 442 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 792.00 | 30 832.00 | 136 960.00 | 167 792.00 |
VI Groupe et associés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 821.00 | 499 821.00 | | 499 821.00 |
VW T.V.A. | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 986.00 | 441 026.00 | 136 960.00 | 577 986.00 |