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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 410.00 | 14 253.00 | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 893.00 | 23 249.00 | 7 644.00 | 30 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 004.00 | 86 461.00 | 87 543.00 | 174 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 853.00 | 110 404.00 | 167 449.00 | 277 853.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 426.00 | | 570 426.00 | 570 426.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 410.00 | | 689 410.00 | 689 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 263.00 | 110 404.00 | 856 859.00 | 967 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 4 000.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 53 708.00 | 15 646.00 | | 53 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | 40 065.00 | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 237 334.00 | 159 711.00 | | 237 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858.00 | 112 932.00 | | 183 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 892.00 | 63 995.00 | | 85 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 182 999.00 | | 166 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 761.00 | 120 127.00 | | 174 761.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 2 774.00 | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 525.00 | 510 035.00 | | 613 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 859.00 | 669 746.00 | | 856 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 199.00 | 424 629.00 | | 462 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 224.00 | 368.00 | | 11 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 491.00 | | 72 885.00 | 217 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 277 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 222 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 206.00 | | 72 885.00 | 162 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 993.00 | 21 411.00 | | 88 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | 21 411.00 | | 88 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 6 000.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 570 426.00 | 570 426.00 | | 570 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 634.00 | 21 308.00 | 151 326.00 | 172 634.00 |
VI Groupe et associés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 834.00 | 39 515.00 | | 132 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 477.00 | 598 477.00 | | 598 477.00 |
VW T.V.A. | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525.00 | 462 199.00 | 151 326.00 | 613 525.00 |