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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 783.00 | 95 990.00 | 1 027 794.00 | 1 123 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 787.00 | 53 799.00 | 109 989.00 | 163 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 571.00 | 149 788.00 | 2 312 782.00 | 2 462 571.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 893 926.00 | | 893 926.00 | 893 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 830.00 | | 1 007 830.00 | 1 007 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 400.00 | 149 788.00 | 3 320 612.00 | 3 470 400.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 789 130.00 | | | 789 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 052.00 | | | 1 775 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 338.00 | | | 364 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 1 136 788.00 | | | 1 136 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 560.00 | | | 1 545 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 612.00 | | | 3 320 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 844.00 | | | 1 206 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 571.00 | | | 2 462 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 571.00 | | | 1 287 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 315.00 | 44 473.00 | | 105 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 315.00 | 44 473.00 | | 105 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 990.00 | 25 274.00 | 106 705.00 | 363 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 788.00 | 1 136 788.00 | | 1 136 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 593.00 | | | 382 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 903.00 | 13 903.00 | 1 175 000.00 | 1 188 903.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 560.00 | 1 206 844.00 | 106 705.00 | 1 545 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 298.00 | | | 44 298.00 |