| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 783.00 | 180 274.00 | 943 510.00 | 1 123 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 903.00 | 109 980.00 | 110 923.00 | 220 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 684.00 | 290 254.00 | 5 727 430.00 | 6 017 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 602 218.00 | | 602 218.00 | 602 218.00 |
CF Disponibilités | 1 564 941.00 | | 1 564 941.00 | 1 564 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 244.00 | | 2 173 244.00 | 2 173 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 928.00 | 290 254.00 | 7 900 674.00 | 8 190 928.00 |
CU Autres participations | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 295 000.00 | 830 000.00 | | 4 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 563.00 | 872 276.00 | | 1 760 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 020.00 | 997 286.00 | | 582 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 582.00 | 2 782 563.00 | | 6 720 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 081.00 | 313 174.00 | | 298 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 043.00 | 919 221.00 | | 860 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 10 969.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | 35 615.00 | | 5 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 092.00 | 1 278 978.00 | | 1 180 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 674.00 | 4 061 541.00 | | 7 900 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 539.00 | 992 469.00 | | 920 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 043.00 | | | 860 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 7 812.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 554.00 | 1 382 469.00 | | 870 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 534.00 | 385 183.00 | | 288 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 020.00 | 997 286.00 | | 582 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 801.00 | | 3 535 883.00 | 2 481 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 017 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 801.00 | | 70 883.00 | 1 306 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 000.00 | | 3 465 000.00 | 1 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 851.00 | 49 403.00 | 290 254.00 | 240 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | 49 403.00 | 290 254.00 | 240 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 602 218.00 | 602 218.00 | | 602 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 573.00 | 607 573.00 | | 607 573.00 |