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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 783.00 | 208 368.00 | 915 415.00 | 1 123 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 497.00 | 136 885.00 | 152 612.00 | 289 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 341.00 | 345 253.00 | 5 709 088.00 | 6 054 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 323 770.00 | | 323 770.00 | 323 770.00 |
CF Disponibilités | 3 481 931.00 | | 3 481 931.00 | 3 481 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 075.00 | | 3 816 075.00 | 3 816 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 415.00 | 345 253.00 | 9 525 162.00 | 9 870 415.00 |
CU Autres participations | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 295 000.00 | 4 295 000.00 | | 4 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 101.00 | 83 000.00 | | 112 101.00 |
DG Autres réserves | 2 313 481.00 | 1 760 563.00 | | 2 313 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 374.00 | 582 020.00 | | 1 668 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388 956.00 | 6 720 582.00 | | 8 388 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 483.00 | 298 081.00 | | 267 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 404.00 | 860 043.00 | | 849 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 12 430.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 5 623.00 | | 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 206.00 | 1 180 092.00 | | 1 136 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 162.00 | 7 900 674.00 | | 9 525 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 930.00 | 920 539.00 | | 887 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 404.00 | | | 849 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 1 418.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 1 418.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | 1 418.00 | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 973.00 | 870 554.00 | | 1 799 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 600.00 | 288 534.00 | | 131 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 374.00 | 582 020.00 | | 1 668 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 254.00 | 55 000.00 | 345 253.00 | 290 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | 55 000.00 | 345 253.00 | 290 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 404.00 | 849 404.00 | | 849 404.00 |
UX Autres créances clients | 323 770.00 | 323 770.00 | | 323 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 483.00 | 19 207.00 | 114 820.00 | 267 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 484.00 | 326 484.00 | | 326 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 206.00 | 887 930.00 | 114 820.00 | 1 136 206.00 |