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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
072 Créances – Autres | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
084 Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
110 Total général Actif | 782 220.00 | | 782 220.00 | 782 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 801.00 | 797.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801.00 | 797.00 | | 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -801.00 | -797.00 | | -801.00 |
280 Produits financiers | 40 149.00 | 39 943.00 | | 40 149.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 518.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 1 735.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 109.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 473.00 | 34 784.00 | | 35 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |