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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 604.00 | | 726 604.00 | 726 604.00 |
CU Autres participations | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DG Autres réserves | 58 990.00 | 72 860.00 | | 58 990.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | 6 129.00 | | 6 170.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 7 844.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 640 064.00 | 653 079.00 | | 640 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 795.00 | 29 913.00 | | 22 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 338.00 | 74 638.00 | | 62 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 528.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 1 082.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 540.00 | 106 161.00 | | 86 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 604.00 | 759 240.00 | | 726 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 346.00 | 106 161.00 | | 71 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 834.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 834.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -834.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 082.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837.00 | 9 947.00 | | 9 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 3 818.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170.00 | 6 129.00 | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 429.00 | 7 235.00 | 15 194.00 | 22 429.00 |
VI Groupe et associés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 540.00 | 71 346.00 | 15 194.00 | 86 540.00 |